金融界基金04月26日讯 华泰柏瑞中证光伏工业ETF基金04月25日跌落6.66%,现价1.156元,成交56211.81万元。当时本基金场外净值为1.0734元,环比上个交易日跌落7.36%,场内价格溢价率为0.52%。
本基金盯梢指数为中证光伏工业指数,最新陈述期内,本基金收益率为40.31%,成绩比较基准为中证光伏工业指数。
金融界基金数据显现,近1月本基金净值跌落24.34%,近3个月本基金净值跌落28.56%,近6月本基金净值跌落41.11%,近1年本基金净值跌落0.18%,建立以来本基金累计净值为1.0734元。
基金司理为李茜,自2020年12月07日管理该基金,任职期内收益7.34%。
李沐阳,自2021年01月06日管理该基金,任职期内收益-10.36%。